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| [ 索引號 ] | 1150023000868956XJ/2022-00024 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三元鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-04-15 | [ 發布日期 ] | 2022-04-15 |
| [ 索引號 ] | 1150023000868956XJ/2022-00024 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三元鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-04-15 |
| [ 發布日期 ] | 2022-04-15 |
豐(feng) 都縣三元鎮人民政府2021年度部門決(jue) 算情況說明
一、決(jue) 算信息來源說明
本套決(jue) 算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guan) 會(hui) 計核算資料編製，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務狀況。
（一）本套決(jue) 算主表數據主要依據本單位會(hui) 計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決(jue) 算批複文件及預算調整文件填列。
（二）本套決(jue) 算附表數據主要依據本單位會(hui) 計賬簿、資產(chan) 、人事台賬及相關(guan) 資料填列。
二、決(jue) 算匯編基本情況
（一）部門機構情況說明。
2021 年度，納入本部門決(jue) 算匯編範圍的獨立核算單位共 1 個(ge) ，比上年增減 0 個(ge) ，分類說明如下：
|
項目 |
數量 |
比上年增減 |
變動原因說明 |
|
合計 |
|
|
|
|
一、按單位基本性質 |
6 |
0 |
無變動 |
|
行政單位 |
1 |
0 |
無變動 |
|
事業(ye) 單位 |
5 |
0 |
無變動 |
|
其他 |
|
|
|
|
二、按執行會(hui) 計製度 |
|
|
|
|
政府 |
1 |
0 |
無變動 |
|
民間非營利組織 |
|
|
|
|
企業(ye) |
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
三、按單位預算級次 |
|
|
|
|
一級預算單位 |
1 |
0 |
無變動 |
|
二級預算單位 |
|
|
|
|
三級預算單位 |
|
|
|
|
四、按事業(ye) 單位分類 |
|
— |
|
|
行政類 |
1 |
— |
|
|
公益一類 |
|
— |
|
|
公益二類 |
|
— |
|
|
生產(chan) 經營類 |
|
— |
|
|
暫未明確類別 |
|
— |
|
（二）部門錄入戶數說明。
2021年度，本部門決(jue) 算匯編戶數共 1 個(ge) ，比上年增減 0 個(ge) ，分類說明如下：
|
項目 |
數量 |
比上年增減 |
變動原因說明 |
|
合計 |
|
|
|
|
一、單戶表 |
|
|
|
|
二、行政單位匯總錄入表 |
|
|
|
|
三、事業(ye) 單位匯總錄入表 |
|
|
|
|
四、經費自理事業(ye) 單位匯總錄入表 |
|
|
|
|
五、鄉(xiang) 鎮匯總錄入表 |
1 |
0 |
無變動 |
|
六、其他單位匯總錄入表 |
|
|
|
|
七、經費差額表 |
|
|
|
|
八、調整表 |
|
|
|
|
九、疊加匯總表 |
|
|
|
三、基礎數據核對情況
（一）財政資金對賬情況。
1．財政撥款核對情況。
（1）本部門本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入4041.61萬(wan) 元，財政部門撥款對賬單4041.61萬(wan) 元，無差額。
（2）本部門本年度政府性基金預算財政撥款收入416.22萬(wan) 元，財政部門撥款對賬單416.22萬(wan) 元，無差額。
2．其他需要說明的情況:無
（二）與(yu) 上年指標核對情況。
1．全口徑、一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的結轉和結餘(yu) 資金本年年初數與(yu) 上年年末數一致。
2．主要指標上下年變動幅度超過20%，其中機構人員指標上下年有變動的，應具體(ti) 核實並說明原因：
|
指 標 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減％ |
原因 |
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、年度收支情況（單位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
44,757,926.42 |
43,629,999.16 |
1,127,927.26 |
2.59 |
|
|
其中：一般公共預算財政撥款 |
3 |
40,416,160.16 |
36,013,791.64 |
4,402,368.52 |
12.22 |
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
4 |
4,341,766.26 |
7,616,207.52 |
-3,274,441.26 |
-42.99 |
上級專(zhuan) 款項目比去年減少 |
|
國有資本經營預算財政撥款 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
*事業(ye) 收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
事業(ye) 單位經營收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
*其他收入 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.本年支出 |
9 |
44,757,926.42 |
43,629,999.16 |
1,127,927.26 |
2.59 |
|
|
其中：基本支出 |
10 |
15,185,896.90 |
13,807,639.52 |
1,378,257.38 |
9.98 |
|
|
（1）人員經費 |
11 |
11,948,366.34 |
10,564,981.47 |
1,383,384.87 |
13.09 |
|
|
（2）公用經費 |
12 |
3,237,530.56 |
3,242,658.05 |
-5,127.49 |
-0.16 |
|
|
項目支出 |
13 |
29,572,029.52 |
29,822,359.64 |
-250,330.12 |
-0.84 |
|
|
其中：基本建設類項目 |
14 |
21,778,431.82 |
18,621,459.66 |
3,156,972.16 |
16.95 |
|
|
事業(ye) 單位經營支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.年末結轉和結餘(yu) |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：一般公共預算財政撥款 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
國有資本經營預算財政撥款 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、年末資產(chan) 負債(zhai) 信息（單位：元） |
20 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.貨幣資金 |
21 |
4,518,196.48 |
2,296,878.95 |
2,221,317.53 |
96.71 |
工程項目增多質保金增多 |
|
2.財政應返還額度 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.房屋 |
23 |
1,162,675.53 |
1,162,675.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4.車輛 |
24 |
624,100.00 |
444,300.00 |
179,800.00 |
40.47 |
新購2輛公務車 |
|
5.在建工程 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6.借款 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7.應繳財政款 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8.應付職工薪酬 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、年末機構人員情況（單位：個(ge) 、人） |
29 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.獨立編製機構數 |
30 |
6 |
6 |
0 |
0.00 |
|
|
2.獨立核算機構數 |
31 |
6 |
6 |
0 |
0.00 |
|
|
3.年末實有人數 |
32 |
47 |
49 |
-2 |
-4.08 |
人員調進調出 |
|
在職人員 |
33 |
47 |
49 |
-2 |
-4.08 |
人員調進調出 |
|
其中：行政人員 |
34 |
20 |
21 |
-1 |
-4.76 |
人員調進調出 |
|
參照公務員法管理事業(ye) 人員 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
非參公事業(ye) 人員 |
36 |
27 |
28 |
-1 |
-3.57 |
人員調進調出 |
|
離休人員 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
退休人員 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.年末其他人員數 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
5.年末學生人數 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
四、補充資料（單位：元） |
41 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.固定資產(chan) 情況 |
42 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
房屋麵積（平方米） |
43 |
2,490.00 |
2,490.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
車輛數量（輛） |
44 |
4 |
3 |
1 |
33.33 |
新購2輛公務車 |
|
2.“三公”經費支出 |
45 |
442,458.20 |
444,444.00 |
-1,985.80 |
-0.45 |
|
|
其中：因公出國（境）費 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公務用車購置及運行維護費 |
47 |
185,148.20 |
185,400.00 |
-251.80 |
-0.14 |
|
|
其中：公務用車購置費 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公務用車運行維護費 |
49 |
185,148.20 |
185,400.00 |
-251.80 |
-0.14 |
|
|
公務接待費 |
50 |
257,310.00 |
259,044.00 |
-1,734.00 |
-0.67 |
|
|
3.培訓費 |
51 |
80,143.50 |
91,933.00 |
-11,789.50 |
-12.82 |
|
|
4.會(hui) 議費 |
52 |
30,114.00 |
28,000.00 |
2,114.00 |
7.55 |
換屆選舉(ju) 導致會(hui) 議費增加 |
|
5.機關(guan) 運行經費 |
53 |
1,145,992.01 |
1,107,594.34 |
38,397.67 |
3.47 |
|
|
6.年初預算數 |
54 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合計 |
55 |
15,524,708.69 |
15,829,589.51 |
-304,880.82 |
-1.93 |
|
|
本年支出合計 |
56 |
15,524,708.69 |
15,829,589.51 |
-304,880.82 |
-1.93 |
|
|
年末結轉和結餘(yu) |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7.調整預算數 |
58 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合計 |
59 |
44,757,926.42 |
43,629,999.16 |
1,127,927.26 |
2.59 |
|
|
本年支出合計 |
60 |
44,757,926.42 |
43,629,999.16 |
1,127,927.26 |
2.59 |
|
|
年末結轉和結餘(yu) |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（三）政府采購數據核對情況。
“政府采購情況表”與(yu) 政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”的一致。
四、報表審核情況（逐條編寫(xie) ）
（一）審核情況。
基本平衡審核信息0條；邏輯性審核公式0條；核實性審核信息14條。
|
單位編號 |
所在報表 |
公式編號 |
審核類型 |
公式說明 |
提示內(nei) 容 |
出錯說明 |
數量 |
|
一、審核公式 |
|
|
|
|
|
|
13條 |
|
1.表間公式 |
|
|
|
|
|
|
1條 |
|
00868956X6 |
|
A0-1309 |
邏輯性審核 |
當報表類型≠"7"（疊加匯總表）且單位性質時≠"10"（行政單位），則財決(jue) 附03表28行3欄＝0 |
F03[28,3]=1,145,992.01 ( F03[28,3])-(0)=1,145,992.01 |
鄉(xiang) 鎮匯總填報包含行政和事業(ye) 單位 |
|
|
2.表內(nei) 公式 |
|
|
|
|
|
12條 |
|
|
00868956X6 |
[Z01]收入支出決(jue) 算總表(財決(jue) 01表)【核實性審核公式】 |
B270 |
核實性審核 |
政府性基金財政撥款決(jue) 算數有數，則預算數應有數 |
[2,1]=0 ([2,1])-(0)=0 |
鄉(xiang) 鎮基金未納入年初預算，也無基金預算。縣財政轉移支付後納入調整預算和決(jue) 算。 |
|
|
00868956X6 |
[Z01]收入支出決(jue) 算總表(財決(jue) 01表)【核實性審核公式】 |
B272 |
核實性審核 |
如果調整預算數不等於(yu) 年初預算數，請說明預算調整文件號。 |
[2,2]=4,341,766.26 [2,1]=0 ([2,2])-([2,1])=4,341,766.26 |
渝財建[2019]42號、渝財建[2020]258號、渝財建[2020]336號等 |
|
|
00868956X6 |
[Z01]收入支出決(jue) 算總表(財決(jue) 01表)【核實性審核公式】 |
B272 |
核實性審核 |
如果調整預算數不等於(yu) 年初預算數，請說明預算調整文件號。 |
[1,2]=40,416,160.16 [1,1]=15,524,708.69 ([1,2])-([1,1])=24,891,451.47 |
豐(feng) 財預[2021]11號、豐(feng) 財農(nong) [2021]11號、豐(feng) 財建[2021]49號等 |
|
|
00868956X6 |
[Z01_1]財政撥款收入支出決(jue) 算總表(財決(jue) 01-1表)【核實性審核公式】 |
B386 |
核實性審核 |
財政撥款決(jue) 算數有數，則年初預算數應有數 |
[2,1]=0 ([2,1])-(0)=0 |
鄉(xiang) 鎮基金未納入年初預算，也無基金預算。縣財政轉移支付後納入調整預算和決(jue) 算。 |
|
|
00868956X6 |
[Z05]支出決(jue) 算明細表(財決(jue) 05表)【核實性審核公式】 |
B744 |
核實性審核 |
有其他工資福利支出請說明經費構成及金額 |
[1,15]=760,656 ([1,15])-(0)=760,656 |
平時考核404240元，應休未休年休假106081元，值班補助59640元。 |
|
|
00868956X6 |
[Z05]支出決(jue) 算明細表(財決(jue) 05表)【核實性審核公式】 |
B748 |
核實性審核 |
有救濟費，請說明開支情況！ |
[1,50]=480,000 ([1,50])-(0)=480,000 |
疑難信訪救助100000元；地質災害救助100000元，自然災害救助38萬(wan) 元 |
|
|
00868956X6 |
[Z05]支出決(jue) 算明細表(財決(jue) 05表)【核實性審核公式】 |
B749 |
核實性審核 |
有個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼，請說明開支情況！ |
[1,54]=800,000 ([1,54])-(0)=800,000 |
三元鎮大城寨集體(ti) 經濟項目光伏增容80千瓦50萬(wan) 元，三元鎮2021年大城寨村菊花種植產(chan) 業(ye) 烘幹房項目30萬(wan) 元 |
|
|
00868956X6 |
[Z05_2]項目支出決(jue) 算明細表(財決(jue) 05-2表)【核實性審核公式】 |
B954 |
核實性審核 |
項目支出中對個(ge) 人和家庭補助如果有數，請說明情況！ |
[1,47]&[1,54]+[1,56]=2,781,268.4 ([1,47]&[1,54]+[1,56])-(0)=2,781,268.4 |
自然災害38萬(wan) 元，殘疾人陽光家園居家托養(yang) 、助殘員補助2.64萬(wan) 元，老年人居家適老化改造試點補助5萬(wan) 元，農(nong) 村公益性崗位補貼75.255萬(wan) 元，調解員補助1.6萬(wan) 元，協管員補助3.24萬(wan) 元，老黨(dang) 員生活補貼29.84萬(wan) 元，普查員補助6.7萬(wan) 元，疑難信訪救助10萬(wan) 元，集體(ti) 經濟補助80萬(wan) 元 |
|
|
00868956X6 |
[Z08]一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算明細表(財決(jue) 08表)【核實性審核公式】 |
B1344 |
核實性審核 |
有其他工資福利支出請說明經費構成及金額 |
[1,15]=760,656 ([1,15])-(0)=760,656 |
平時考核404240元，應休未休年休假106081元，值班補助59640元。 |
|
|
00868956X6 |
[Z08]一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算明細表(財決(jue) 08表)【核實性審核公式】 |
B1348 |
核實性審核 |
有救濟費，請說明開支情況！ |
[1,50]=480,000 ([1,50])-(0)=480,000 |
疑難信訪救助100000元；地質災害救助100000元，自然災害救助38萬(wan) 元 |
|
|
00868956X6 |
[Z08]一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算明細表(財決(jue) 08表)【核實性審核公式】 |
B1349 |
核實性審核 |
有個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼，請說明開支情況！ |
[1,54]=800,000 ([1,54])-(0)=800,000 |
三元鎮大城寨集體(ti) 經濟項目光伏增容80千瓦50萬(wan) 元，三元鎮2021年大城寨村菊花種植產(chan) 業(ye) 烘幹房項目30萬(wan) 元 |
|
|
00868956X6 |
[Z08_2]一般公共預算財政撥款項目支出決(jue) 算明細表(財決(jue) 08-2表)【核實性審核公式】 |
B1554 |
核實性審核 |
項目支出中對個(ge) 人和家庭補助如果有數，請說明情況！ |
[1,47]&[1,54]+[1,56]=2,601,750 ([1,47]&[1,54]+[1,56])-(0)=2,601,750 |
自然災害38萬(wan) 元，殘疾人陽光家園居家托養(yang) 、助殘員補助2.64萬(wan) 元，老年人居家適老化改造試點補助5萬(wan) 元，農(nong) 村公益性崗位補貼75.255萬(wan) 元，調解員補助1.6萬(wan) 元，協管員補助3.24萬(wan) 元，老黨(dang) 員生活補貼29.84萬(wan) 元，普查員補助6.7萬(wan) 元，疑難信訪救助10萬(wan) 元，集體(ti) 經濟補助80萬(wan) 元 |
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（二）對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議：無。
五、決(jue) 算數據其他需要說明的情況
1．“收入決(jue) 算表”中其他收入的具體(ti) 構成情況：（無此情況）。
2、年末結餘(yu) 分配轉入其他的情況：（無此情況）。
3.年末結轉和結餘(yu) 為(wei) 負數的原因說明：（無負數）。
4．“項目支出決(jue) 算明細表”中列支“對個(ge) 人和家庭的補助”的依據及說明：
列支的為(wei) ：自然災害38萬(wan) 元，殘疾人陽光家園居家托養(yang) 、助殘員補助2.64萬(wan) 元，老年人居家適老化改造試點補助5萬(wan) 元，農(nong) 村公益性崗位補貼75.255萬(wan) 元，調解員補助1.6萬(wan) 元，協管員補助3.24萬(wan) 元，老黨(dang) 員生活補貼29.84萬(wan) 元，普查員補助6.7萬(wan) 元，疑難信訪救助10萬(wan) 元，集體(ti) 經濟補助80萬(wan) 元。
5. “支出明細表”中“其他工資福利支出”的開支情況：列支的為(wei) ：平時考核404240元，應休未休年休假106081元，值班補助59640元。
6.“支出決(jue) 算明細表”中，本部門轉撥附屬單位或者非本級預算單位的經費支出，應具體(ti) 說明支出經濟分類科目、去向和金額。（無此情況）。
7.“三公”經費總額及分項金額與(yu) 年初預算數、上年決(jue) 算數對比變動的原因說明：
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項 目 |
行次 |
預算數 |
統計數 |
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欄 次 |
1 |
2 | |
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一、“三公”經費支出 |
1 |
— |
— |
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（一）支出合計 |
2 |
483,065.00 |
442,458.20 |
|
1．因公出國（境）費 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
2．公務用車購置及運行維護費 |
4 |
211,665.00 |
185,148.20 |
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（1）公務用車購置費 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公務用車運行維護費 |
6 |
211,665.00 |
185,148.20 |
|
3．公務接待費 |
7 |
271,400.00 |
257,310.00 |
|
（1）國內(nei) 接待費 |
8 |
— |
257,310.00 |
|
其中：外事接待費 |
9 |
— |
0.00 |
|
（2）國（境）外接待費 |
10 |
— |
0.00 |
|
2.“三公”經費支出 |
45 |
442,458.20 |
444,444.00 |
-1,985.80 |
-0.45 |
|
|
其中：因公出國（境）費 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公務用車購置及運行維護費 |
47 |
185,148.20 |
185,400.00 |
-251.80 |
-0.14 |
|
|
其中：公務用車購置費 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公務用車運行維護費 |
49 |
185,148.20 |
185,400.00 |
-251.80 |
-0.14 |
|
|
公務接待費 |
50 |
257,310.00 |
259,044.00 |
-1,734.00 |
-0.67 |
|
相關(guan) 的公務用車購置及保有量、因公出國（境）團組數及人數和公務接待批次及人數等情況：
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1．因公出國（境）團組數（個(ge) ） |
12 |
— |
0 |
|
2．因公出國（境）人次數（人） |
13 |
— |
0 |
|
3．公務用車購置數（輛） |
14 |
— |
0 |
|
4．公務用車保有量（輛） |
15 |
— |
4 |
|
5．國內(nei) 公務接待批次（個(ge) ） |
16 |
— |
198 |
|
其中：外事接待批次（個(ge) ） |
17 |
— |
0 |
|
6．國內(nei) 公務接待人次（人） |
18 |
— |
2,887 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
0 |
|
7．國（境）外公務接待批次（個(ge) ） |
20 |
— |
0 |
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
8.行政單位、參照公務員法管理的事業(ye) 單位機關(guan) 運行經費支出情況，以及與(yu) 上年數對比變動原因說明：
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5.機關(guan) 運行經費 |
53 |
1,145,992.01 |
1,107,594.34 |
38,397.67 |
3.47 |
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9.住房公積金管理中心住房公積金業(ye) 務收支情況（住房公積金中心填報）。
10.本單位編外長聘人員。（無此情況）
11.有關(guan) 國有資本經營預算收支情況說明：（無此情況）
六、調整預算數備案說明
“收入支出決(jue) 算總表”中如調整預算數大於(yu) 年初預算數：主要為(wei) 1-6月財政撥款預算調整，文件依據：豐(feng) 財預[2021]11號、豐(feng) 財農(nong) [2021]11號、豐(feng) 財建[2021]49號等。
七、預算績效管理工作開展情況
認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》預算績效管理方麵的規定及關(guan) 於(yu) 推進預算績效管理改革各項要求的情況，圍繞“預算編製有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jia) 、評價(jia) 結果有反饋、反饋結果有應用”開展工作。存在的困難和問題：績效內(nei) 容的編製以及相關(guan) 的流程需進一步熟悉，質量需進一步提高，在以後的工作，需上級加強業(ye) 務的培訓和指導。
其他需要說明的情況：無
豐(feng) 都縣三元鎮人民政府
2022年1月23日
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