一、部門基本情況

(一)職能職責

1.負責保障水資源的合理開發利用。貫徹執行水利法律法規規章及方針政策。研究提出全縣水資源戰略規劃和政策建議，組織編製全縣水資源戰略規劃、重要江河流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

2.負責生活、生產(chan) 經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴(yan) 格水資源管理製度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全縣水中長期供求規劃、水量分配方案並監督實施。負責重要流域、鄉(xiang) 鎮以及調水工程的水資源調度。按權限組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證製度，指導開展水資源有償(chang) 使用工作。指導水利行業(ye) 供水和村鎮供水工作。

3.按規定製定水利工程建設有關(guan) 製度並組織實施，負責提出全縣水利固定資產(chan) 投資規模、方向、具體(ti) 安排建議並組織指導實施，按縣政府規定權限審批、核準規劃內(nei) 和年度計劃規模內(nei) 固定資產(chan) 投資項目，提出縣級及以上水利資金安排建議並負責項目實施的監督管理。

4.負責水資源保護工作。組織編製並實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關(guan) 工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。

5.負責節約用水工作。貫徹實施節約用水政策，組織編製節約用水規劃並監督實施。組織實施用水總量控製等管理製度，指導和推動節水型社會(hui) 建設工作。

6.指導水文工作。負責全縣水文水資源監測、水文站網建設和管理。對江河水庫和地下水實施監測，受權發布水文水資源信息、情報預報和豐(feng) 都縣水資源公報。按規定組織開展水資源、水能資源調查評價(jia) 和水資源承載能力監測預警工作。

7.組織和指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與(yu) 綜合利用。組織和指導水利基礎設施網絡建設。指導重要江河水庫及河口的治理、開發和保護。指導河庫水生態保護與(yu) 修複、生態流量水量管理以及水係連通工作。承擔全縣河（庫）長製工作的組織和協調及豐(feng) 都縣河長辦公室日常工作。

8.指導監督水利工程建設與(yu) 運行管理。組織實施具有控製性的和跨鄉(xiang) 鎮跨流域的重要水利工程建設與(yu) 運行管理。貫徹落實三峽水庫運行和三峽後續工程建設的有關(guan) 政策措施，指導監督工程安全運行，組織工程驗收有關(guan) 工作，督促指導鄉(xiang) 鎮配套工程建設。

9.負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃並監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報並定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導重點水土保持建設項目的實施。承擔豐(feng) 都縣水土保持委員會(hui) 辦公室日常工作。

10.負責農(nong) 村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與(yu) 改造。組織和指導農(nong) 村飲水安全工程建設管理工作，組織和指導節水灌溉有關(guan) 工作。指導農(nong) 村水利改革創新和社會(hui) 化服務體(ti) 係建設。指導農(nong) 村水能資源開發、小水電改造和水電農(nong) 村電氣化工作。

11.負責水利工程移民管理工作。貫徹水利工程移民有關(guan) 政策，執行水利工程移民安置驗收、監督評估等製度。負責和指導監督水庫移民後期扶持政策的實施，負責三峽工程後續工作規劃的綜合協調、組織實施和監督管理，負責三峽庫區對口支援等工作。承擔豐(feng) 都縣三峽庫區對口支援辦公室日常工作。

12.負責涉水違法事件的查處，協調跨流域、跨鄉(xiang) 鎮的水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業(ye) 安全生產(chan) 工作，組織指導水庫、水電站大壩、農(nong) 村水電站的安全監管。指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。

13.開展水利行業(ye) 質量監督工作。貫徹執行水利行業(ye) 的技術標準和規程規範並監督實施，組織水利技術推廣。

14.負責落實綜合防災減災規劃相關(guan) 要求，組織編製和指導實施全縣洪水幹旱災害防治規劃。承擔水情旱情監測預警工作。組織編製重要江河水庫和重要水工程的防禦洪水抗禦旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批並組織實施。承擔防禦洪水應急搶險的技術支撐工作。

15.負責局機關(guan) 和所屬單位的安全監管、信訪穩定和水利扶貧工作。

16.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

縣水務局為(wei) 一級預算單位，內(nei) 設11個(ge) 行政科室，1個(ge) 參公事業(ye) 單位，9個(ge) 直屬事業(ye) 單位。在編在崗工作人員88人（其中：行政21人、參公事業(ye) 6人，非參公事業(ye) 61人）。

行政科室分別為(wei) 辦公室、規劃計劃科、政策法規科（信訪科）、監督與(yu) 內(nei) 審科（安全應急科）、財務科、行政審批服務科（豐(feng) 都縣節約用水辦公室）、建設管理科、水生態與(yu) 河長製工作科、水利水電水保科（豐(feng) 都縣水土保持委員會(hui) 辦公室）、移民後期扶持科（豐(feng) 都縣三峽庫區對口支援辦公室）、三峽庫區工作科；參公事業(ye) 單位為(wei) 水政監察大隊；直屬事業(ye) 站分別為(wei) 水利工程管理站、水資源管理站（水文管理站）、城鎮水務管理站、河道管理站（防汛抗旱搶險中心）、水土保持站、大中型水庫移民後期扶持管理站、水利工程質量監督站、水質監測中心（豐(feng) 都縣水庫管理所）、移民資產(chan) 管理中心。

（三）單位構成。從(cong) 決(jue) 算單位構成看，無納入本部門2019年決(jue) 算的二級預算單位。

（四）機構改革情況。本部門涉及本次黨(dang) 和國家機構改革，對此專(zhuan) 門說明如下：一是機構改革情況。本部門於(yu) 2019年3月，由原豐(feng) 都縣水務局與(yu) 豐(feng) 都縣移民局合並為(wei) 豐(feng) 都縣水利局，原豐(feng) 都縣水務局下屬的30個(ge) 鄉(xiang) 鎮水管所（事業(ye) 單位），人員及編製全部轉入相應的鄉(xiang) 鎮農(nong) 業(ye) 服務中心。二是財政財務調整情況。機改後原水務局更名為(wei) 豐(feng) 都水利局，原水務局年初預決(jue) 算及核算賬務賬號不變，原移民局年初預算及賬務合並至豐(feng) 都縣水利局，資產(chan) 係統合並至豐(feng) 都縣水利局，但辦公樓和空調未調入豐(feng) 都縣水利局管理使用；原豐(feng) 都縣水務局下屬的30個(ge) 鄉(xiang) 鎮水管所（事業(ye) 單位）年初預算及賬務、資產(chan) 等整體(ti) 合並至相關(guan) 鄉(xiang) 鎮農(nong) 業(ye) 服務中心，所有人員和經費轉入到相關(guan) 鄉(xiang) 鎮核算。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2019年度收入總計11,689.28萬(wan) 元，支出總計11,689.28萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少10,658.36萬(wan) 元、下降47.69%，主要原因是政策性變動，水利項目投入減少。

2.收入情況。2019年度收入合計11,656.14萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少10,691.50萬(wan) 元，下降47.84%，主要原因是政策性變動，水利項目投入減少。其中：財政撥款收入11,656.14萬(wan) 元，占100.00%，此外，用事業(ye) 基金彌補收支差額0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 33.14萬(wan) 元。

3.支出情況。本部門2019年度支出合計11689.28萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少10,632.92萬(wan) 元，下降47.63%，主要原因是政策性變動，水利項目投入減少。其中：基本支出2386.51萬(wan) 元，占20.42%；項目支出9302.77萬(wan) 元，占79.58%。 

4.結轉結餘(yu) 情況。2019年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少33.14萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是上年結餘(yu) 為(wei) 2018年未支付人員支出，在2019年已支付。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

 2019年度財政撥款收、支總計11,689.28萬(wan) 元。與(yu) 2018年相比，財政撥款收、支總計各減少10,658.36萬(wan) 元，下降47.69%。主要原因是政策性變動，水利項目投入減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入4,907.69萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少14,087.46萬(wan) 元，下降74.16%。主要原因是政策性變動，水利項目投入減少。較年初預算數減少2,234.43萬(wan) 元，下降31.29%。主要原因是年中調整基礎設施建設專(zhuan) 項經費支出。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 33.14萬(wan) 元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出4,940.83萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少14,028.88萬(wan) 元，下降73.95%。主要原因是政策性變動，水利項目投入減少。較年初預算數減少2,201.29萬(wan) 元，下降30.82%。主要原因是年中調整基礎設施建設專(zhuan) 項經費支出。

3.結轉結餘(yu) 情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少33.14萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是上年結餘(yu) 為(wei) 2018年未支付人員支出，在2019年已支付。

4.比較情況。本部門2019年度財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵： 

（1）一般公共服務支出791.27萬(wan) 元，占16.01%，較年初預算數增加57.39萬(wan) 元，增長7.82%，主要原因是年中追加農(nong) 村飲水安全等項目。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出249.60萬(wan) 元，占5.05%，較年初預算數減少124.73萬(wan) 元，下降33.32%，主要原因是機改原水管所人員調出，減少職工養(yang) 老保險、職業(ye) 年金等社會(hui) 保障繳費。

（3）衛生健康支出158.37萬(wan) 元，占3.21%，較年初預算數減少63.05萬(wan) 元，下降28.48%，主要原因是機改原水管所人員調出，減少醫療衛生支出。

（4）節能環保支出578.16萬(wan) 元，占4.95%，較年初預算數增加578.16萬(wan) 元，增長100%，主要原因是年中追加汙染防治、農(nong) 村環境保護、能源節約利用等本級節能環保預算支出。

（5）城鄉(xiang) 社區支出1,184.58萬(wan) 元，占23.98%，較年初預算數增加1,184.58萬(wan) 元，增長100%，主要原因是年中追加農(nong) 村基礎設施、城市公共設施等項目預算支出。

（6）農(nong) 林水支出1,871.05萬(wan) 元，占37.87%，較年初預算數減少3,790.34萬(wan) 元，下降66.95%，主要原因是機構改革水管所人員編製調入鄉(xiang) 鎮，相關(guan) 預算經費轉入鄉(xiang) 鎮核算，支出減少。 

（7）住房保障支出107.79萬(wan) 元，占2.18%，較年初預算數減少43.31萬(wan) 元，下降28.66%，主要原因是鄉(xiang) 鎮水管所人員調入鄉(xiang) 鎮減少相關(guan) 經費。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出2386.51萬(wan) 元。其中：人員經費2047.49萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加473.19萬(wan) 元，增長30.06%，主要原因是機改行政人員增加，相應經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費。公用經費339.02萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加40.99萬(wan) 元，增長13.75%，主要原因是機改，轉入行政政人員增加相應經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本部門2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入6748.45萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3395.96萬(wan) 元，增加101.3%，主要原因是機改與(yu) 移民局合並，移民持助資金項目增加。本年支出6748.45萬(wan) 元增加3395.96萬(wan) 元，增加101.3%，主要原因是機改與(yu) 移民局合並，移民庫區基金項目增加。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2019年度本部門“三公”經費支出共計20.01萬(wan) 元，較年初預算數減少32.99萬(wan) 元，下降62.25%，主要原因：一是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，公務接待費大幅下降；二是進一步規範因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數減少22.83萬(wan) 元，下降53.29%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬(wan) 元，較上年支出數減少7.66萬(wan) 元，比上年減少100%，主要原因是今年未安排人員出國出訪，與(yu) 年初預算持平。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，本部門2019年未發生公務車購置支出費用支出。

公務車運行維護費7.99萬(wan) 元，主要用於(yu) 機要文件交換、縣內(nei) 因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.01萬(wan) 元，下降0.13%，較上年支出數減少0.01萬(wan) 元，下降0.13%，與(yu) 年初預算和上年決(jue) 算數相比，基本持平。

公務接待費12.02萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待國內(nei) 其他市級以上單位到我單位學習(xi) 調研項目工作，接受相關(guan) 部門檢查項目指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數下降32.89萬(wan) 元，下降73.29%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少15.16萬(wan) 元，下降55.78%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，公務接待費明顯下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 2輛；國內(nei) 公務接待146批次1256人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費95.69元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費4.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明。2019年度本部門機關(guan) 運行經費支出339.02萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費公務用車運行維護等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加40.99萬(wan) 元，增長13.75%，主要原因是機構改革，原移民局行政人員合並到水利局，行政人員增加，導致機關(guan) 運行經費增加。

 此外，本年度一般公共預算財政撥款會(hui) 議費支出1.39萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.07萬(wan) 元，增長5.30%，主要原因是河長工作召開會(hui) 議增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出12.20萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少7.89萬(wan) 元，下降39.27%，主要原因是進一步規範管理，外出培訓減少。

（二）國有資產(chan) 占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額9,150.19萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出73.60萬(wan) 元、政府采購工程支出9,076.59萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額171.62萬(wan) 元，占政府采購支出總額的1.88%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額55.30萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0.60%。主要用於(yu) 采購辦公設備及工程物資。  

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對22個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以委托第三方形式開展績效自評22項，涉及資金7834萬(wan) 元，從(cong) 評價(jia) 情況來看，2019年財政預算安排22個(ge) 項目，給預算安排資金7834.11萬(wan) 元，實際到位7834.11萬(wan) 元，資金到位率為(wei) 100%。已使用7834.11萬(wan) 元，支出實現率為(wei) 100%，項目分為(wei) 5個(ge) 大項22個(ge) 小項，平均分為(wei) 85.67分，評價(jia) 等級均為(wei) 良等級，已達到預期績效目標。,

（二）績效自評結果

22個(ge) 項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體(ti) 完成情況良好。項目全年預算數為(wei) 7834萬(wan) 元，執行數為(wei) 7834萬(wan) 元，完成預算的100%。主要產(chan) 出和效果: 

1、關(guan) 閉馬良電站補償(chang) 項目績效目標為(wei) 對關(guan) 閉馬良電站進行補償(chang)

2、農(nong) 村飲水安全項目績效目標為(wei) 基本構建區域內(nei) 的農(nong) 村飲水安全網絡，區域內(nei) 集中供水率達到 85%、自來水普及率達到 80%、供水保證率和水質達標率大幅度提高，實現社社通自來水、戶戶喝幹淨水。

3、移民後扶直補項目績效目標為(wei) 城鎮移民400元/人/年，每戶不超過2000元/年。

4、三建鄉(xiang) 紅旗寨廖家壩供水工程項目績效目標為(wei) 新建紅旗寨水廠配水管網4811米及配套設施，新建廖家壩水廠配水管網4968米及配套設施。

5、後期扶持資金項目績效目標為(wei) 整治山坪塘20口，硬化人行便道8900m，改建2處種植基地配套設施，改造安裝PE管15479m，整治渠堰4100m，購買(mai) 種植養(yang) 殖幼苗、幼崽等。

6、通暢公路工程項目績效目標為(wei) 硬化公路4km，路麵C25砼澆築

7、2016年大灌區節水改造項目績效目標為(wei) 整治改造渠道51km。

8、“一河一策”方案編製項目績效目標為(wei) 編製修改完善豐(feng) 都縣17條縣級河流“一河一策”方案。

9、解決(jue) 彈子台水庫飲用水源地濕地在線監測係統建設經費項目績效目標為(wei) 彈子台水庫生態修複工程，建設生態濕地，對濕地入庫水質進行監測。

10、重點河段河道治理項目績效目標為(wei) 治理龍河、渠溪河、碧溪河等河道，河道治理13.75千米，清理碧溪河河底淤泥13.6千米，新建堤防7.15千米。

11 、病險水庫除險加固項目績效目標為(wei) 黃土坎、黑溝、紅泉、香泥灣、柏木樁、東(dong) 風等水庫壩體(ti) 加固，溢洪道改擴建，放水設施防滲整治，庫岸防滲整治。

12、坡耕地水土流失綜合治理項目績效目標為(wei) 建設石坎梯田28.29hm2（424.4畝(mu) ），同時完善坡麵水係、路係等配套建設。

13、電站增效擴容項目績效目標為(wei) 對回龍河、青水溪、大沙溪、赤溪河、雙溪進行河流生態改造；對回龍河電站、楓香峽電站、木龍電站、雙溪電站、天生橋電站、白岩口電站進行增效擴容改造。

14、智慧城市數據中心建設項目績效目標為(wei) 機房、網絡安全、雲(yun) 計算、大數據基礎軟件平台。

15、沱沱壩煙草水源工程項目績效目標為(wei) 豐(feng) 都縣沱沱壩水庫是一座以煙草灌溉為(wei) 主，兼有場鎮供水及灌區農(nong) 村人畜飲水的小（二）型水庫工程。水庫由大壩樞紐工程、灌區工程等兩(liang) 部分組成，工程建成後有效保障南天湖鎮5000人口的生產(chan) 生活用水和解決(jue) 6000畝(mu) 農(nong) 田灌溉。

16、龍河鎮飲水續建工程項目績效目標為(wei) 冉家河、冷浸溪、杉樹坪、石堡、金子廟、柏木園、陡磴子村擴網工程。

17 、十直鎮移民籃球場改造及附屬工程項目績效目標為(wei) 清除原地坪、新地坪采用混凝土上做矽PU塑膠地麵、排水、擋牆，球場右側(ce) 建黃桷樹防護池。

18 、雨汙水管網維護和監督管理費項目績效目標為(wei) 城區雨汙水管網維護管理。

19、 智慧城市數據中心建設項目績效目標為(wei) 機房、網絡安全、雲(yun) 計算、大數據基礎軟件平台。

20、暨龍鎮非深度貧困村深化脫貧攻堅農(nong) 田水利項目績效目標為(wei) 新建排洪溝1.8千米，新建渠堰2.9千米，整改渠堰4.1千米。

21、移民遺留問題困難補助項目績效目標為(wei) 城鎮移民400元/人/年，每戶不超過2000元/年。

22、農(nong) 村移民直補項目績效目標為(wei) 農(nong) 村移民600元/人/年。

發現的問題及原因：

水利建設專(zhuan) 項資金總量太小，不能滿足水利建設的需求。當前，我縣水利存在的問題仍然較多：

一是水害災害防禦體(ti) 係仍然不健全，全縣主要河流河道尚有較多險工險段等防洪隱患，城鎮堤防防洪標準普遍偏低，沒有形成有效的防洪保護圈；

二水利工程老化破損嚴(yan) 重，險工險段多、渠道滲漏嚴(yan) 重，水利用係數低，配套和節水改造率低，大中型灌區續建配套與(yu) 節水改造等重點民生水利建設任務十分艱巨；

三是地方配套資金難以到位。國家對水利的投入增加了，由於(yu) 地方級財政困難，地方政府配套資金不足。

下一步改進措施，進一步健全和完善財務管理製度及內(nei) 部控製製度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評製度體(ti) 係，不斷提高財政資金使用管理的水平。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的收入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金填列在本項內(nei) 。

（四）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

（五）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

（六）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（九）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十二）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70701618。