一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責對各預算單位財務收支實行“集中管理、統一開戶、分戶核算”。

2.按照國庫科批複的單位用款計劃，及時向代理銀行發送用款額度、定期與(yu) 代理銀行核對用款額度餘(yu) 額。

3.負責辦理財政資金撥付，監督代理銀行辦理財政資金直接支付與(yu) 財政資金授權支付業(ye) 務。

4.負責對預算單位資金使用情況進行監督控製。

5.建立賬冊(ce) 管理體(ti) 係，負責財政零餘(yu) 額賬戶、預算單位零餘(yu) 額賬戶的資金清算工作。

（二）單位構成

內(nei) 設4個(ge) 職能科室，即綜合科、受理審核科、資金支付科、會(hui) 計審核科；財政供養(yang) 編製人員11人，離休幹部0人，退休幹部0人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數242.09萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款242.09萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加1.96萬(wan) 元，主要是人員經費增加。

（二）支出預算：2024年年初預算數242.09萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出180.4萬(wan) 元，教育支出0萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出30.13萬(wan) 元，衛生健康支出14.69萬(wan) 元，住房保障支出 16.88萬(wan) 元。支出較去年增加1.96萬(wan) 元，主要是基本支出增加1.96萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入242.09萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出242.09萬(wan) 元，比2023年增加1.96萬(wan) 元。其中：基本支出242.09萬(wan) 元，比2023年增加1.96萬(wan) 元，主要原因是人員經費增加，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。

2024年政府性基金預算收入0萬(wan) 元，政府性基金預算支出  0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。(豐(feng) 都縣國庫集中支付中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出)

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0.5萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是嚴(yan) 格執行出國出境管理規定；公務接待費0.5萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是嚴(yan) 格執行八項管理規定；公務用車運行維護費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是我單位無公務車輛；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是我單位無公務車輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費31.81萬(wan) 元，比上年減少1.06萬(wan) 元，主要原因為(wei) 人員變動導致機關(guan) 運行經費減少。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量0萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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